证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2025-078
债券代码：123230 债券简称：金钟转债
广州市金钟汽车零件股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性推崇粗略要紧遗漏。
迥殊教导：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“金钟转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
恰当性贬责要求的，不行将所握“金钟转债”颐养为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
未转股的“金钟转债”，将按照 100.20 元/张的价钱强制赎回。当前“金钟转债”
二级商场价钱与赎回价钱存在较大各异，迥殊提醒“金钟转债”握有东谈主防备在
限期内转股，如未实时转股，可能濒临圆寂，敬请可转债握有东谈主防备投资风险。
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，广州市金钟汽车零件股份有限
公司（以下简称“公司”）股票已怡悦在职意聚积三十个往异日中至少有十五个
往异日的收盘价钱不低于公司可颐养公司债券（以下简称“金钟转债”或“可转
债”）当期转股价钱的 130%（含 130%）。在此工夫，因规则性股票包摄增发
股份，“金钟转债”转股价钱自 2025 年 12 月 19 日由 24.35 元/股颐养至 24.31
元/股，其中，2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 18 日“金钟转债”转股价钱（24.35
元/股）的 130%为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 22 日“金钟
转债”转股价钱（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，已触发《广州市金钟汽
车零件股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募证明书》（以
下简称《召募证明书》）中的有条件赎回条件，公司有权决定按照债券面值加当
期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。
《对于提前赎回“金钟转债”的议案》。联结当前商场及公司自己情况，经审慎
谈判，公司董事会决定诈欺“金钟转债”的提前赎回权益，赎回一谈未转股的可
转债，并授权公司贬责层持重后续“金钟转债”赎回的一谈联系事宜。现将“金
钟转债”提前赎回的推敲事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐广州市
金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证
监许可[2023]1927 号）快乐注册，公司向不特定对象刊行可颐养公司债券 350.00
万张，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总和为东谈主民币
召募资金净额为东谈主民币 33,932.35 万元。以上召募资金已于 2023 年 11 月 15 日到
账，经广东司农管帐师事务所（很是凡俗结伙）考据并出具司农验字
[2023]22007270177 号验资答复。
（二）可转债上市情况
经深交所快乐，公司可转债于 2023 年 12 月 1 日起在深交所挂牌走动，债券
简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2023 年 11 月 15 日）起
满六个月后的第一个往异日（2024 年 5 月 15 日）起至可转债到期日（2029 年
（四）可转债转股价钱颐养及修正情况
“金钟转债”的开动转股价钱为 29.10 元/股。
次会议，审议通过了《对于 2022 年规则性股票激发筹备初次授予部分第一个归
属期包摄条件成立的议案》，证据《召募证明书》联系条件以及中国证监会对于
可转债刊行的推敲章程，联结公司 2022 年规则性股票激发筹备初次授予部分第
一个包摄期包摄情况，“金钟转债”的转股价钱由 29.10 元/股颐养为 29.03 元/
股，颐养后的转股价钱自 2024 年 3 月 25 日起成功。
书》以及中国证监会对于可转债刊行的推敲章程，联结 2023 年年度权益分配实
施情况，“金钟转债”的转股价钱由 29.03 元/股颐养为 28.88 元/股，颐养后的转
股价钱自 2024 年 6 月 27 日起成功。
于董事会建议向下修正“金钟转债”转股价钱的议案》，并授权董事会证据《募
集证明书》联系章程全权办理本次向下修正“金钟转债”转股价钱的联系事宜。
同日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《对于向下修正“金钟
转债”转股价钱的议案》，证据《召募证明书》和中国证监会对于可转债刊行的
推敲章程及公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董事会决定将“金钟转债”
的转股价钱由 28.88 元/股向下修正为 24.50 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年
以及中国证监会对于可转债刊行的推敲章程，联结 2024 年年度权益分配扩充情
况，“金钟转债”的转股价钱由 24.50 元/股颐养为 24.35 元/股，颐养后的转股价
格自 2025 年 7 月 3 日起成功。
于 2022 年规则性股票激发筹备初次授予部分第二个包摄期包摄条件成立的议
案》，证据《召募证明书》联系条件以及中国证监会对于可转债刊行的推敲章程，
联结公司 2022 年规则性股票激发筹备初次授予部分第二个包摄期包摄情况，
“金钟转债”的转股价钱由 24.35 元/股颐养为 24.31 元/股，颐养后的转股价钱自
收尾本公告暴露日，“金钟转债”的转股价钱为 24.31 元/股。
（五）可转债回售情况
公司于 2025 年 4 月 8 日召开第三届董事会第十四次会议选取三届监事会第
十次会议，于 2025 年 5 月 27 日召开 2024 年年度推动大会，于 2025 年 5 月 28
日至 2025 年 6 月 4 日以简化措施召开“金钟转债”2025 年度第一次债券握有东谈主
会议，审议通过了《对于变更部分召募资金投资表情并宽限的议案》。证据《募
集证明书》以及中国证监会对于可转债刊行的推敲章程，“金钟转债”附加回售
条件成功，本次回售陈述期为 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 13 日，证据中国
结算提供的推敲文献，本次回售有用陈述数目为 100 张。
二、可转债有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
证据《召募证明书》的商定，在可转债转股期内，当下述情形的随性一种出
面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股
的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意聚积三十个往异日中至少十五
个往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往异日
按颐养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，颐养后的往异日按颐养后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司股票已怡悦在职意聚积三
十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱不低于“金钟转债”当期转股价钱
的 130%（含 130%）。在此工夫，因规则性股票包摄增发股份，“金钟转债”
转股价钱自 2025 年 12 月 19 日由 24.35 元/股颐养至 24.31 元/股。其中，2025 年
为 31.66 元/股，2025 年 12 月 19 日至 2025 年 12 月 22 日“金钟转债”转股价钱
（24.31 元/股）的 130%为 31.60 元/股，触发“金钟转债”的有条件赎回条件。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的证据依据
证据《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金钟转债”赎回价钱
为 100.20 元/张（含息税）。缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t÷365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从第三个年度的起息日（2025 年 11 月 9 日）起至本计息
年度赎回日（2026 年 1 月 20 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.0%×72÷365=0.20 元/张
（按四舍五入，保留两位极少）。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.20=100.20 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永诀债券握有东谈主的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
钟转债”握有东谈主。
（三）赎回措施实时候安排
债”握有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2026 年 1 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“金钟转债”。本次赎
回完成后，“金钟转债”将在深交所摘牌。
户），2026 年 1 月 27 日为投资者赎回款到账日，届时“金钟转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“金钟转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽时势
接洽部门：董事会办公室
接洽电话：020-86733628-3881
推敲邮箱：jinzhongir@jz-auto.net
四、公司骨子规则东谈主、控股推动、握股 5%以上股份的推动、董事、高等管
理东谈主员在赎回条件怡悦前的六个月内走动“金钟转债”的情况
经核实，公司骨子规则东谈主、控股推动、握有 5%以上股份的推动、董事、高
级贬责东谈主员在本次赎回条件怡悦前的六个月内（即 2025 年 6 月 22 日至 2025 年
单元：张
握有东谈主 2025 年 6 月 22 工夫共计 工夫共计卖 2025 年 12 月
握有东谈主身份
称呼 日握罕有量 买入数目 出数目 22 日握罕有量
握有 5%以上股份
辛洪燕 的推动、董事、高 6,000 0 6,000 0
级贬责东谈主员
注：公司第三届监事会成员罗锋、黄科仕、刘文超已于 2025 年 9 月 16 日离任，经核查，其
在 2025 年 6 月 22 日至 2025 年 12 月 22 日不存在走动“金钟转债”的情况。
五、其他需证明的事项
进行转股陈述。具体转股操作建议可转债握有东谈主在陈述前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞往异日内屡次陈述转股的，将合并缱绻转股数目。可转债
握有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所和中国结算等部门的推敲章程，在可转债握有东谈主转股当日
后的五个往异日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利
息。
陈述后次一往异日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
“金钟转债”的核查认识；
可颐养公司债券提前赎回联系事项的法律认识书。
特此公告。
广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会
